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活動預熱 | 貿易戰帶動全球情緒,避險資產了解一下?

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【字體: 2018-04-21來源: 作者:佚名

劇烈的市場震蕩中,如何打響財富保衛戰? 拋開對波動市場的偏見,它其實也是投資者的好朋友。


4月21日,外匯傳奇、波動市場教父、天才交易員比爾·李普修茲(Bill Lipschutz)首次來華公開演講,和我們面對面分享中美貿易戰背后,還有哪些獨特的投資機會。


今天我們和大家分享的就是這位天才交易員比爾·李普修茲(Bill Lipschutz)的故事。


在外匯投資,我們總是能聽某某大神在外匯市場上賺的多少錢或者索羅斯帶領量子基金狙擊英鎊和泰銖等等故事,總會覺得他們像神一樣的存在,不可思議。


可事實上,他們中的絕大多數人和我們一樣,來自非常普通的家庭,一樣經歷虧損和爆倉。


一樣為市場的波動而成天憂心忡忡。


也許不一樣的地方就在于,他們更擅長總結失敗的經驗,更擅長抓取交易的機會,更擅長調整自己的心態,更愿意堅守原則。



一名交易員是如何煉成的?

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我們先來了解一個交易員的成長歷程。一個交易員的成長分為4個階段:執行交易員、顧問型交易員、決策型交易員、魔鬼交易員。


執行交易員:只是接受客人或基金經理指令,在一定時間內,盡可能低買高賣。因為只是執行,又叫執行交易員。執行交易員,替客人下單,心里沒有負擔。這可謂是交易員中的小學生。


顧問型交易員:意味著執行客人指令之外,要敢于、善于給客人交易建議,幫客戶抓住交易機會。這樣,服務模式變被動接電話為主動打電話,顯然是中學生水平了。


決策型交易員:決策型交易員的錢是東家的,是客戶的,或許是自己的。倫敦金絲雀碼頭巴克萊大樓里外匯期權交易者,布宜諾斯艾利斯五月廣場上牛肉期貨投機人,香港中環長江中心68層的高盛自營交易員,廣東中山大學宿舍里熬夜做美盤的大學生,都是決策型交易員。鮮花屬于這些交易員,噩夢也是。他們的世界,就是澳門的貴賓廳,贏家開粉色香檳,輸家提行李回家,等待下次卷土重來。他們為了收益而戰斗,人生成熟了一大步。


魔鬼交易員:魔鬼交易員雖然數量不多,但破壞力驚人。二十年前,尼克李森的一筆越權交易,直接讓具有233年穩健經營歷史的巴林銀行宣布破產;十年前,布萊恩亨特的狂賭天然氣期貨失誤,造成全美最大能源對沖基金Amaranth清盤;五年前,薩勞在倫敦家中的幾十筆虛假期貨報單,讓道瓊斯指數瞬間暴跌了1000點,創美國股市歷史振幅之最,大量對沖基金的程序化跟風交易導致了上百億美元虧損。


還有貨幣史學家把英國前首相布朗當做英國歷史上最魔鬼交易員,他在財政部長任上,決定以275美金/盎司賣出英國黃金儲備的60%,這個決定立刻打垮了黃金市場,結果這批貨被中國等交易對手一把接走。事后黃金漲了三倍,英國大概損失了30億美元。


頂級交易員的思維方式

和我們有何不同?

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頂尖的交易員都是有自我覺知的一群人,對自己的習慣,弱點,優點,情感系統,經驗中可嘗試的假設,以及沒有意義的假設都相當了解。


相對而言,在選擇自己不知道的領域和擴張認知空間之間,一個交易員大多選擇知道自己不知道的事情,寧可保留在較小的認知空間中,因為交易是關于錯誤的游戲,在市場中為錯誤付出最少代價的人才能活下來。


在投資世界里,大部分人關心正確,但是真正的交易是關于期望或者賠率。


真正的贏家知道自己正確的時候并不多,而很多輸家過度看中正確,交易是圍繞風險管理的獲利活動,和正確與否毫無關系。


《The Inner Voice Of Trading》(交易的心聲)這本書寫道:


When you know what motivates you emotionally,you are your own best mentor.

(當你知道什么影響著你的情緒,你就是自己最好的導師)


Hathersage資產管理公司首席投資官比爾·李普修茲(Bill Lipschutz)就是這樣一位神級交易員。



外匯天才交易員首次來華

與諾亞客戶面對面

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比爾是一個真正的交易者,在他家里的每個房間,甚至浴室里都有屏幕和顯示器。


他說,基本價值在一天中的任何時候都能迅速變化,當你經營著數十億美元時,你可能需要在一天之內調整你的位置。“錯過一個機會就像站在交易的錯誤一邊一樣糟糕。”


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Bill Lipschutz

Hathersage資產管理公司首席投資官


他位列世界頂尖交易員前5名,曾為所羅門兄弟帶來30億人民幣利潤;被稱為“貨幣的蘇丹”,時任“所羅門兄弟”最大最成功的貨幣交易員八年。


他認為成功的交易員常常自問:我做對了什么?我做錯了什么?如何將我在做的事情做得更好?怎樣才能得到更多的信息?


勇氣是交易員超過別人的重要品質。僅僅比同行其他人有洞察力領會一些東西是不夠的,你還必需有勇氣照此行動,并且與之并駕齊驅。


多數時間里與別人不同是很困難的,確定地,作為一個成功的交易員,這是你正在做的事情。太多的人想要作為成功交易員所得到的肯定的酬勞,卻不愿意經歷承擔的義務和痛苦。而且,是很大的痛苦。


投身投資交易的人往往是內向的,內向的人才會更容易有更深刻的思考。


在所有變化中唯一保持清醒的人一定是頂級的交易員。


我們的判斷是基于事實和數據這兩個維度,而參與的這場游戲,卻是在情緒的第三維和夢想的第四維上展開的。


投資就是這樣一門藝術,不斷地學習,自省,保持謙遜,你永遠不知道未來會發生什么,因此這可能是世界上最有趣的職業。



比爾·李普修茲(Bill Lipschutz)將蒞臨諾亞財富2018年首屆全球二級市場高峰論壇,在風起云涌的宏觀局勢下,為我們帶來二級波動市場的最新解讀。


本次活動僅限于諾亞客戶參加,活動席位有限,請速聯絡您的理財師獲得活動完整信息并報名,先到先得。


活動報名截止時間4月19日,期待與您見面~


更多二級市場及資產配置知識,請掃描下方二維碼。

大咖嘉賓夏春博士將提前為您解讀全球市場走勢!

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