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諾亞控股發布2021年財報:收入利潤雙新高,以客戶為中心轉型初見成效

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【字體: 2022-03-15來源:諾亞控股 作者:諾亞控股 訪問量:768

諾亞控股發布2021年財報:收入利潤雙新高,以客戶為中心轉型初見成效

中國上海,2022年3月15日——諾亞控股有限公司(紐交所證券代碼:NOAH,以下簡稱諾亞)公布截止2021年12月31日全年度未經審計財報。業績顯示,2021年全年諾亞整體實現銷售凈收入42.9億元(人民幣,下同),同比大幅增長29.9%,創下歷史新高,其中第四季度凈收入也創單季歷史新高,達到12.6億元,環比增長38.6%;歸屬于股東的非通用會計準則凈利潤13.7億元,同比增長21.5%,創下歷史新高,全年盈利指引達成114.4%。盈利能力持續提升的同時,海外板塊以及核心客群的鉆黑客戶數等均表現亮眼,變革轉型成效顯著。


諾亞控股聯合創始人、董事局主席兼CEO汪靜波表示:“回顧過去一年我們再次體驗了金融市場的復雜和周期性,在中國,財富管理和資產管理行業已經范式轉型,產業變遷、經營生態與特色定位都和過去不同,行業迎來了商業模式演進的拐點,穩步健康地發展著。2021年,諾亞進一步成功完成了非標轉標的產品轉型,優化了客戶端的大類資產配置,推動了組織內部從‘產品驅動’到‘以客戶為中心’的變革,雖然受到疫情的影響,全年凈收入、非通用會計準則凈利潤、鉆石和黑卡核心客戶數、活躍客戶數全部創出歷史新高。”  


營收利潤增長亮眼
變革轉型品質發展

經過兩年堅定轉型,在2021年上半年,諾亞率先成功完成非標資產清零,并得以全面開啟“以客戶為中心,以生存為底線”的戰略轉型,包括“以客戶為中心”來做流程和組織設計,“以生存為底線”來構建新的業務環境,全面推進數字化轉型,實現從“個人能力”到“組織能力”的整體升級,變革轉型成效顯著。

財報顯示,2021年全年總凈收入增長29.9%,其中財富管理凈收入同比大增35.0%,達成31.9億元;資產管理凈收入10.4億元,同比增長19.0%。收入持續增長的同時,盈利表現同樣突出,在全年主動加大科技、人才、客群等夯實“土壤肥力”的投入情況下,依然取得歸屬于股東的非通用會計準則凈利潤13.7億元,同比增長21.5%。上市十一年來,始終堅持品質發展,盈利能力持續保持高速增長。

分收入類型來看,2021年全年業績報酬收入達到7.8億元,增幅101.4%,主要得益于二級市場產品遴選能力和一級市場項目成功退出,在為客戶創造價值的同時也為股東創造了價值。此外,隨著長久期的私募股權和私募證券產品持續形成雪球效應,全年管理費收入繼續保持增長,累計錄得21.0億元,同比增長9.3%;得益于非標轉型成功以及產品結構調整,募集費收入同樣表現亮眼,全年大增57.2%,達到12.6億元。

按地區來看,海外板塊凈收入10.1億人民幣,不僅同比增長38.6%,比2019年底也增長了6.9%,恢復到了疫情前的水平;其中募集費同比增長42.9%、管理費同比增長4.4%、業績報酬收入同比增長242.9%。海外資產配置規模達到143.0億,同比大增60.6%;資產管理規模283.8億人民幣,比2020年底增長13.8%,占集團總AUM的18.2%。“非常感謝諾亞的海外同仁們,在疫情影響下,創造了優秀的成績,”汪靜波評論。

2021年,諾亞從“產品驅動”到“以客戶為中心,以生存為底線”,在尊重常識、敬畏市場、理解人性的基礎上,從容應對宏觀環境和市場的變化,堅定地推進變革,用專業成就關愛之心。根據上海市商標品牌協會上海好商標評審委員會審議,“諾亞財富”商標在2021年被認定為“上海好商標”,品牌持續為業務加注拉力。2021年,諾亞總資產也在三季度末突破100億元,在年底持續穩步增長至108.9億元,邁入新的發展階段。

資產管理結構持續優化
多元組合打造財富底倉

2021年,在全面變革的過程中,歌斐資產緊跟集團變革步伐,從產品驅動轉向以客戶需求驅動,深刻洞察市場和客戶需求,不斷加大投研投入,以投研驅動為核心,在上半年主動成功退出非標資產存量的同時,標準化多元組合配置能力持續創新和提升,同時推出目標策略系列產品,滿足客戶在標準化資產時代的“底倉配置需求”。


財報顯示,截至2021年末,歌斐資產管理規模(AUM)達到1,560.3億元,同比增長2.1%。其中私募股權產品管理規模1,309.1億元,同比增長11.2%,依然是中國最大的市場化私募股權母基金之一。公開市場產品資產管理規模達到111.7億元,同比增長13.4%,在2021年市場風格快速切換、行業輪動加劇的市場承壓下,目標策略產品得到客戶大力支持。此外,房地產資產管理規模主動大幅縮減至66.4億元,同比下降47.5%,資產結構持續優化、更加健康、符合預期。


目前,歌斐資產投研團隊在持續擴充中,覆蓋基金研究、宏觀策略和科技、消費、醫療等行業研究,建立了生命周期研究體系、大類資產配置體系、中觀行業研究體系的研究方法,構建完整投研體系,投資和研究互鎖,提升人才土壤肥力,更好地服務客戶財富底倉(公開市場目標策略)和跨周期增長曲線(一級市場私募股權)。歌斐全球主動管理的基金產品,都開始實施產品端的IPD流程。


歌斐目標策略基金是根據高凈值客戶的財富底倉配置需求,通過多策略組合的投資方式,為投資人提供控制波動和回撤、相對穩健的投資體驗,是投資者標準化時代下財富底倉型解決方案。作為市場上第一批目標多策略組合的先行者之一,歌斐有8年實盤業績。在近期波動的市場中,目標策略以二級市場七大策略運用為核心,通過不同策略間的弱相關性,配置降低組合波動,以期為投資者創造長期可持續的收益。2021年,目標策略代表產品也榮獲“Wind 2021年度五年期最強私募基金(組合基金)”獎項,受到行業認可。


私募股權方面,歌斐繼續推進FOF、S基金和跟投基金,母基金組合布局前沿科技進步的科技和醫療子基金,通過230多個子基金投資了7,000多家公司;直投和跟投重點配置早期金融科技、消費、科技和醫療項目;海外成功退出美國地產基金,取得了優異的業績回報。


2022年1月,全球母基金協會于瑞士蘇黎世發布“2021全球最佳投資機構榜單���,歌斐資產連續兩年入選“2021年全球最佳S基金投資機構TOP20”,并且2021年位列中國第一。


2021年,在海外疫情依然嚴峻的情況下,歌斐海外仍然逆勢增長交出了亮眼業績。財報顯示,2021年全年歌斐海外管理資產規模達到283.8億元,同比增加13.8%,海外板塊凈收入10.1億元,同比大幅增長38.6%。歌斐硅谷科技投資基金為投資人提供了優質的美國PE/VC直投和FOF投資機會,另外歌斐美國地產核心團隊也為投資人提供了美國地產的投資機會。


2021年11月,在亞洲兩大對沖基金獎項評選機構HFM AsiaHedge Awards和Eurekahedge Awards聯合舉辦的年度HFM Asia Performance Awards(HFM亞洲業績年度大獎)頒獎典禮上,歌斐資產旗下的某美元私募基金,榮獲年度最佳FOF對沖基金大獎(Fund of Hedge Funds)。這也是繼2021年5月榮獲BarclayHedge 規模2.5億美元以下對沖母基金連續三年業績排名第一的獎項后 ,再次榮獲國際權威評選機構的認可。


鐵三角模式提升服務品質
鉆黑客戶數再度創下新高

2021年諾亞全面啟動從“理財師”端到端服務客戶,到“鐵三角”模式服務客戶的變革,通過“1+1+N”的服務模式,即1個資產配置專家(AR)加1個存續和服務交付專家(FR)加N個產品與解決方案專家(SR)的協同服務,并且通過數字化轉型,提升3R作業品質,導向卓越運營,為客戶提供全面深入的綜合性服務。


目前,鐵三角服務模式已與核心客群增長形成良性循環。財報顯示,2021年全年客戶數量大幅增長,客戶活躍度持續大幅提升。其中,黑卡客戶同比大增37.9%,鉆石客戶同樣錄得13.9%增幅,作為核心客群的鉆黑客戶總數強勁增長18.2%。體現了“以客戶為中心”的變革,在客戶端得到了回應,營銷端的變革,導向協同的展業、專業分工的鐵三角服務模式提升了服務品質、增加了客戶粘性。反映了鐵三角服務模式和拓客模式升級的成效顯著。


核心客群大幅增長還得益于戰略客群拓展戰略的全面展開,基于戰略客群需求的深刻洞察與服務,諾亞不斷打磨體系化的產品解決方案能力,為戰略客戶提供差異化、定制化和多樣化的綜合服務,與戰略客戶互利共贏,創造長期投資價值。


2021年,諾亞也上線了公募機構通,微笑司庫,一個連接各行各業中小企業的SAAS平臺,為他們量身打造便捷的線上現金管理的司庫服務,提高企業資金的投資效率和營運效率,滿足企業流動資金的需求。截至2021年底,已經覆蓋了市場上95%的公募基金和90%的公募管理人,服務著來自包括地產、金融、科技等14個行業的機構客戶。


諾亞控股CFO潘青表示:“所有的商業成功,背后唯一的原因,是贏得了客戶的信任”。


在市場的波動中,2021年諾亞的客戶保持了活躍度,全年總活躍客戶數同比增長25.0%。其中,公募基金活躍客戶數同比大幅增長30.4%,包括微笑司庫和公募機構通業務逐漸展現活力,正在成長為諾亞主航道業務,充分展現出諾亞在不同周期及行情下的競爭優勢。


以專業成就關愛之心
用可持續發展推動長效動能
 

秉承透明性與真實性原則,諾亞已連續第七年發布可持續發展報告。在第四屆進博會現場,《諾亞可持續發展報告》于工業和信息化企業社會責任國際論壇上榮獲優秀企業社會責任報告最高AAA評級。報告在可持續發展理念、實質性議題、清晰完整、客觀平衡、表達方式、展現效果等多維度受到評審專家委員會的肯定與認可。


諾亞亦將ESG議題納入企業的運營決策與管理考量,積極加入減碳行動,在2021年5月發布了減碳宣言,6月,諾亞位于虹橋樞紐的全新地標點亮,該地標建筑由英國福斯特建筑事務所設計,已經獲得美國LEED認證及國家綠色二星級認證。10月,經國際認證機構SGS驗證,諾亞控股獲得了國際標準認證體系ISO最新碳核查量化與報告標準(GHGs)ISO 14064-1:2018的全公司溫室氣體排放信息認證,成為中國首家通過該版本標準的行業領先企業。


作為一家由女性CEO領導的公司,多年來諾亞持續致力于關注自身企業內女性的發展,賦權予女性,積極推動女性群體發揮社會影響力。2021年汪靜波女士在聯合國婦女署簽署并宣布了《賦權予婦女原則CEO支持聲明》,截至2021年底,女性員工在諾亞全體員工中占比達到62%,女性高管占比達到37%,且無明顯的性別收入差距,公司的董事會中也有1/3的女性成員。2021年,諾亞控股作為中國區唯一“透明度和報告”類別獲獎主體,榮膺聯合國婦女署亞太中國區WEPs——“Transparency & Reporting—透明度和報告”獎項。


持續踐行,諾亞ESG實踐已處行業領先。2021年諾亞控股連續第二年榮獲國際專業財經雜志《財資(The Asset)》頒發的“2021年企業ESG金獎”,并蟬聯財聯社授予的“中國企業ESG最佳案例獎”,成為在環境、社會、公司治理三方面全面發展,并具有行業領先、堪稱典范的ESG綜合表現的企業案例。這一案例還被收錄進財聯社與商道縱橫聯合發布的《2021中國企業ESG案例白皮書》當中,為其他企業開展ESG實踐提供參考。


通過發起關愛自閉癥兒童的星星港灣青少年公益領袖大賽,諾亞公益基金會已成功覆蓋全國14家自閉癥專業機構。攜手阿拉善SEE生態協會發起的首屆諾亞方舟——綠孔雀多樣性保護音樂會,籌集善款用于珍稀瀕危保護動物棲息地與種群復壯計劃。扶貧攻堅類、促進教育公平類、可持續發展類捐助,使受助人群持續擴大。履行企業社會責任,諾亞不斷探索公益新可能,攜手客戶共同追求富而有愛的人生。


展望未來,汪靜波表示,2022年,諾亞人會繼續理解和思考財富管理行業,理解市場和客戶需求中的變與不變,尊重常識,敬畏市場,繼續深化組織的變革,真正踐行從“產品驅動”到“以客戶為中心以生存為底線,以奮斗的專業人為本”,為客戶創造價值。


“中國的財富管理和資產管理行業正處于一個拐點,未來的市場,將更加考驗我們的資產配置專業能力,客戶服務能力和科技能力。諾亞將繼續朝著專精特‘深’方向努力,要做到‘一米寬,1000米深’,在管理中求效益,成為全球華人高凈值客戶‘百里挑一’的財富管理公司,我們還有很大的增長空間和很長的路要走,”她說。


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